Yatırım Fonları
Fon Detay (FPZ) QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPZ | 0.0248078 | 0.370299 | 0.370299 | 1.21024 | 1.58399 | 8.85131 | 5.69034 | 21.996 |
Fon Detay (FPZ) QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIPO00065 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-09-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2018-09-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.2994 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/04/2026
| Fiyatı | 64.0038 |
| Portföy Değeri | 131,810,000,000 |
| Aktif Değeri | 132,459,000,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,069,556,170 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 19,539 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve Kıymetli Maden Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (Tefas) |
| İşlem Saatleri | BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın hem de New York Stock Exchange in açık olduğu ve döviz transferi yapılabilen her iş günü itibariyle hesaplanmakta olup, yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın hem de New York Stock Exchange’in açık olduğu ve döviz transferi yapılabilen her iş günü itibariyle hesaplanmakta olup, yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden; değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir Katılma payı bedelleri; BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın hem de New York Stock Exchange’in açık olduğu ve döviz transferi yapılabilen her iş günü olan değerleme gününü takip eden üçüncü işlem gününde ödenir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden; değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Enis Kurtoğlu |
| Kurul Üyeleri | Ersin Emir, Ceyhun Egemen Erden, Derya Düner, Köksal Çoban, İsmail Işık |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Bahar Çakan, Safa Kızıl, Eyyüp Par, Sinan Ede |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@qnbportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 336 71 71 |
| Fax | 0 (212) 282 22 54 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer