Yatırım Fonları
Fon Detay (FFH) QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFH | -0.172616 | -0.172616 | 1.05446 | 2.3211 | 2.1203 | 14.5198 | 23.6592 | 47.1551 |
Fon Detay (FFH) QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Bilgi
| Ünvan | QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIPO00180 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-02-01 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-02-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.9491 |
Son Fiyat Bilgileri - 27/07/2026
| Fiyatı | 8.3764 |
| Portföy Değeri | 1,525,090,000 |
| Aktif Değeri | 1,671,020,000 |
| Tedavüldeki Pay | 199,491,944 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,993 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. İzahname de Madde 2.4’te belirtilen işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla uluslararası katılım esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir danışman/danışma kurulu tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski . |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (Tefas) |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a (yarım günlerde saat 10:30’a) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan (yarım günlerde saat 10:30’dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Enis Kurtoğlu |
| Kurul Üyeleri | Ersin Emir, Ceyhun Egemen Erden, Derya Düner, Köksal Çoban, İsmail Işık |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Bahar Çakan, Safa Kızıl, Eyyüp Par, Sinan Ede |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@qnbportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 336 71 71 |
| Fax | 0 (212) 282 22 54 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer