Yatırım Fonları
Fon Detay (HTK) QNB Portföy Havacılık ve Sav. Tek. Fn. Sep. Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTK | 0.323118 | 0 |
Fon Detay (HTK) QNB Portföy Havacılık ve Sav. Tek. Fn. Sep. Fonu
Bilgi
| Ünvan | QNB Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIPO00925 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2026-06-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.4966 |
Son Fiyat Bilgileri - 07/06/2026
| Fiyatı | 0.996654 |
| Portföy Değeri | 29,893,800 |
| Aktif Değeri | 32,844,900 |
| Tedavüldeki Pay | 32,955,185 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 44 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında “havacılık”, “savunma”, “insansız hava araçları”, “aerospace” vb. ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk ve İhraççı Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFDP |
| İşlem Saatleri | Katılma payı bedelleri; iade talimatının saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, değerleme gününü takip eden ikinci işlem gününde ödenir. TSİ 13:30’dan (yarım günlerde TSİ 10:30’dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange’in (NYSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Enis Kurtoğlu |
| Kurul Üyeleri | Ersin Emir, Ceyhun Egemen Erden, Derya Düner, Köksal Çoban, İsmail Işık |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Sfa Kızıl, Selim Bülbül |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@qnbportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 336 71 71 |
| Fax | 0 (212) 282 22 54 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer