Yatırım Fonları
Fon Detay (FYO) QNB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYO | 0.10234 | 1.04654 | 1.04654 | 1.04654 | 3.29575 | 20.5889 | 17.4481 | 47.8162 |
Fon Detay (FYO) QNB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
Bilgi
| Ünvan | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMFYKWWWWW6 |
| Kuruluş Tarihi | 2000-07-27 |
| Halka Arz Tarihi | 2000-10-30 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 07/06/2026
| Fiyatı | 1.09453 |
| Portföy Değeri | 1,361,950,000 |
| Aktif Değeri | 1,361,480,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,243,900,223 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,336 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş TL cinsi orta ve uzun vadeli özel sektör tahvillerine yatırım yaparak istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski ve Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Qnb Bank A.Ş., Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odeabank, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (Tefas) |
| İşlem Saatleri | 09:00 - 13:30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Enis Kurtoğlu |
| Kurul Üyeleri | Ersin Emir, Ceyhun Egemen Erden, Derya Düner, Köksal Çoban, İsmail Işık |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Bahar Çakan, Safa Kızıl, Eyyüp Par, Sinan Ede |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@qnbportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 336 71 71 |
| Fax | 0 (212) 282 22 54 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer