Yatırım Fonları
Fon Detay (RS1) Rota Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1 | 0.109277 | 0.754885 | 0.754885 | 2.64249 | 3.31972 | 21.682 | 24.7425 | 49.7546 |
Fon Detay (RS1) Rota Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Rota Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest Fon |
| Kurucu | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYROTP00851 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-06-18 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/07/2026
| Fiyatı | 1.56654 |
| Portföy Değeri | 845,260,000 |
| Aktif Değeri | 844,932,000 |
| Tedavüldeki Pay | 539,360,555 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 128 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Repo/ters repo, vadeli mevduat, Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve yurt içi organize para piyasası işlemleri ile diğer para piyasası işlem ve enstrümanları, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları/kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı ve ipotek teminatlı menkul kıymetler yurt dışında ihraç olan menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, yapılandırılmış yatırım araçları ile sertifikalara yatırım yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, İhraççı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu) |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, Kurucu üzerinden olması kaydıyla, saat 15:00’e kadar verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, Kurucu üzerinden olması kaydıyla, saat 15:00’e kadar verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Tevfik Eraslan |
| Kurul Üyeleri | Mert Ayaydın, Özcan Türkakın, Uğur Ayaydın, Nilgün Eraslan, Mustafa Nuri Toker |
| Portföy Yöneticileri | Didem Maden, Abdullah Buğra Can Ergün, Tevfik Eraslan |
| Adres | Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@rotaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 950 09 50 |
| Fax | 0 (212) 950 09 55 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer