Yatırım Fonları
Fon Detay (SBH) Sparta Portföy Birinci His. Snd. Srb.(TL) Fn.(HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBH | 0.310939 | 0.310939 | -4.75344 | -3.16792 | -2.15239 | 27.8937 | 28.2434 | 67.1645 |
Fon Detay (SBH) Sparta Portföy Birinci His. Snd. Srb.(TL) Fn.(HSYF)
Bilgi
| Ünvan | Sparta Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Sparta Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Sparta Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYSPRT00019 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-06-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.14995 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 1.90209 |
| Portföy Değeri | 358,037,000 |
| Aktif Değeri | 339,660,000 |
| Tedavüldeki Pay | 178,572,045 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 990 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %802i devamlı olarak BIST te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır Ayrıca, Fon un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2) nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalacağı riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Risklerİ, Yapılandırılmış Yatırım / Borçlanma Araçları Riskleri, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski ve Açığa Satış Riski |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu tam iş günlerinde 09:00 ile 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) arasında verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu tam iş günlerinde saat 13:30’dan sonra (yarım iş günlerinde 10:30’dan sonra) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen birinci işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS’ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar (yarım günlerde 10:30’a kadar) verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra (yarım günlerde 10:30’a kadar) verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Zeynep Güleç Bulut |
| Kurul Başkanı | Taner Özarslan |
| Kurul Üyeleri | Semih Metin, Barış Kantaş, Basri Uğur Konuk |
| Portföy Yöneticileri | Taner Özarslan, İbrahim Ethem Afacan |
| Adres | Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Blokları Sit.C Blok No:1C İç Kapı No:25 Beşiktaş/İSTANBUL |
| E-Posta | info@spartaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 278 45 98 |
| Fax | 0 (212) 278 45 98 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer