Yatırım Fonları
Fon Detay (PTE) TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTE | 0.107667 | 1.07617 | 1.07617 | 1.07617 | 3.37256 | 20.7725 | 17.5861 | 48.8535 |
Fon Detay (PTE) TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTEBP00542 |
| Kuruluş Tarihi | 2025-04-28 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-04-28 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.74825 |
Son Fiyat Bilgileri - 07/06/2026
| Fiyatı | 1.56483 |
| Portföy Değeri | 38,344,200,000 |
| Aktif Değeri | 38,336,900,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 4,643 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, mevduata ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacak, Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon, uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalacağı temel riskler; Faiz Riski, Piyasa Riski, Kredi Riski, Karşı Taraf Riski, Türev Araçlardan Kaynaklanan Risk, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yasal Risk, Kredi Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı; Kurucu'nun yanı sıra TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) ile Kurumla aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığı ile de yapılır. |
| İşlem Saatleri | BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09.00-13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Tuğrul Özbakan |
| Kurul Üyeleri | Cenk Kaan Dürüst, Berna Tokyay, Emmanuel Antoine Regis Collınet De La Salle, Sevilay Yücel Kemaloğlu, Hamza Baturalp Candemir, İzzet Cemal Kişmir, Mehmet Rüstemoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Büşra Özcan, Süleyman Katipoğlu |
| Adres | Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş-istanbul |
| E-Posta | pys@teb.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 376 63 00 |
| Fax | 0 (212) 211 63 83 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer