Yatırım Fonları
Fon Detay (TJF) TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJF | -0.25128 | 0.632892 | 0.632892 | 11.106 | 8.94089 | 25.7378 | 19.5376 | 55.6346 |
Fon Detay (TJF) TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTEBP00195 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-06-10 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-07-28 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.19 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/04/2026
| Fiyatı | 5.1613 |
| Portföy Değeri | 60,657,800 |
| Aktif Değeri | 60,275,300 |
| Tedavüldeki Pay | 11,678,333 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 583 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Yurt içinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksine dayalı oluşturulmuş veya sürdürülebilirlik temalı yerli yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, Yurt dışında ise MSCI, S&P, NASDAQ, FTSE Russel, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc, Solactive AG, Euronext N.V. , MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI (Socially Responsible Investment) temalı Endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Ülke Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kredi Riski, Dolaylı Yatırım Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Tuğrul Özbakan |
| Kurul Üyeleri | İzzet Cemal Kişmir, Hamza Baturalp Candemir, Sevilay Yücel Kemaloğlu, Emmanuel Antoine Regis Collınet De La Salle, Berna Tokyay, Cenk Kaan Dürüst, Seda Ateş |
| Portföy Yöneticileri | Emre Karakurum |
| Adres | Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş-istanbul |
| E-Posta | pys@teb.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 376 63 00 |
| Fax | 0 (212) 211 63 83 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer