Yatırım Fonları
Fon Detay (SUB) Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB | -0.111732 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1554 | 1.52169 | 18.9527 | 15.2058 | 39.2547 |
Fon Detay (SUB) Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
Bilgi
| Ünvan | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDUUM00028 |
| Kuruluş Tarihi | 2004-12-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2005-03-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.2484 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 0.393361 |
| Portföy Değeri | 108,182,000 |
| Aktif Değeri | 112,990,000 |
| Tedavüldeki Pay | 287,243,277 |
| Toplam Pay | 2,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 818 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen ''Değişken Fon'' niteliğindedir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51’i BİST’te işlem gören paylardan oluşur. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerine oranı azami %20’dir. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye’de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80"İ ve fazlası olamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurt dışı ülkelerde, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Müşteri Memnuniyetsizliği Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçlarından Kaynaklanan Riskler. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Cevdet Uygar Aksoy |
| Kurul Üyeleri | Tuncay Kuli, Utku Özay, Veli Parmaksız, Emre Dilber, Cansu Ökten |
| Portföy Yöneticileri | Ahmet Kutay Ağırbaş, Ebru Alkış |
| Adres | Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak, Sarıyer/ İstanbul |
| E-Posta | info@unluportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 367 36 36 |
| Fax | 0 (212) 346 08 99 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer