Yatırım Fonları
Fon Detay (ULH) Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULH | -3.27727 | 1.99717 | 1.99717 | 1.99717 | 4.90078 | 17.8387 | 15.462 | 44.4595 |
Fon Detay (ULH) Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon |
| Kurucu | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYUNPO00239 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-02-28 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-12-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.499985 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 6.5941 |
| Portföy Değeri | 1,197,570,000 |
| Aktif Değeri | 1,281,120,000 |
| Tedavüldeki Pay | 194,282,520 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 270 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, Tebliğ’in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlem ve sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyü, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye’de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (Paylar ve borçlanma araçları), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler ve söz konusu varlıklara dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. Döviz cinsi varlıklar olarak ise kamu ve/veya Türkiye’de mukim şirketler tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları, yurt dışı borsalarda işlem gören hisse senetleri, emtia ve/veya emtia bazlı yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve yabancı sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapılabilir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ya da türev araçlara spekülatif ve/veya korunma amaçlı zemin oluşturma amaçlı TL ve/veya yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyüne varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, kira sertifikaları gibi enstrümanlar ile bu araçların içerisinde bulunduğu endeksler ile döviz ve faiz üzerine tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, vadeli alım/satım anlaşmaları (forward) ile vadeli işlem sözleşmeleri (futures) dahil edilebilecektir. Fon, fon hesabına olmak üzere kredi alabilir, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi, açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ’in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 4.2.5 maddesinde belirtilmiştir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Açığa Satış Riski, İhraçcı Riski, Kıymetli Maden ve Emtia Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım / Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski ve Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. ve Tefas Üyesi Kuruluşlar |
| İşlem Saatleri | Pay Alım İşlemleri BIST Pay Piyasasının ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde her iş günü saat 13:30 a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Pay Satım İşlemleri BIST Pay Piyasasının ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde her iş günü saat 13:30a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir ve 13:30 sonrası verilen emirler bir iş günü sonraki hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.Pay Alım Talimatları emrin verilmesini takip eden bir iş günü, Pay Satım Talimatları yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde emrin verilmesini takip eden iki iş gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Cevdet Uygar Aksoy |
| Kurul Üyeleri | Tuncay Kuli, Utku Özay, Veli Parmaksız, Emre Dilber, Cansu Ökten |
| Portföy Yöneticileri | Ahmet Kutay Ağırbaş, Mehmet Kara |
| Adres | Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak, Sarıyer/ İstanbul |
| E-Posta | info@unluportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 367 36 36 |
| Fax | 0 (212) 346 08 99 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer