Yatırım Fonları
Fon Detay (UP2) Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP2 | 0.32652 | 0.32652 | 0.763712 | 2.9789 | 3.42847 | 21.0859 | 24.4794 | 47.8741 |
Fon Detay (UP2) Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest Fon |
| Kurucu | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYUNPO00320 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-01-06 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-02-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 27/07/2026
| Fiyatı | 4.10806 |
| Portföy Değeri | 2,582,740,000 |
| Aktif Değeri | 2,580,440,000 |
| Tedavüldeki Pay | 628,140,555 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 293 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, mevduata ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski , Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım / Borçlanma Araçları Riskleri ve Baz Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile fon paylarının alım/satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurum ve TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. |
| İşlem Saatleri | Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliğinde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde, 09.00 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları bir önceki iş günü birinci cümlede yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Cevdet Uygar Aksoy |
| Kurul Üyeleri | Tuncay Kuli, Utku Özay, Veli Parmaksız, Emre Dilber, Cansu Ökten |
| Portföy Yöneticileri | Ahmet Kutay Ağırbaş, Ebru Alkış |
| Adres | Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak, Sarıyer/ İstanbul |
| E-Posta | info@unluportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 367 36 36 |
| Fax | 0 (212) 346 08 99 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer