Yatırım Fonları
Fon Detay (SSS) Yapı Kredi Port. Sav.San.Şirk.End.His.Sn.Fonu(HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSS | -0.147871 | -0.147871 | 0.906258 | 0.939913 | 1.11191 | 5.22722 | 22.3043 | 22.6259 |
Fon Detay (SSS) Yapı Kredi Port. Sav.San.Şirk.End.His.Sn.Fonu(HSYF)
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO01012 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-02-13 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0075 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 1.41941 |
| Portföy Değeri | 269,412,000 |
| Aktif Değeri | 270,983,000 |
| Tedavüldeki Pay | 190,912,587 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 5,184 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi (Endeks/YAPKS) kapsamındaki ihraççı paylarına ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacak olup, Tebliğ'de yer alan korelasyon katsayısı formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin (YAPKS) değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olmalıdır. Fon, Baz alınan Endeks olan Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi (Endeks/YAPKS) kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilenlerden oluşturulur.Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları, en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu , Müge Peker , Hazal Candan Güngör |
| Portföy Yöneticileri | Fazlı Taşkent, Canberk Öztayşi, Mehmet Güçlü Çolak |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@ykportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 385 48 48 |
| Fax | 0 (212) 339 57 55 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer