Yatırım Fonları
Fon Detay (FLS) Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLS | -0.304827 | 1.321 | 1.321 | 3.90391 | 5.56877 | 0 |
Fon Detay (FLS) Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO00980 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-02-07 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.750075 |
Son Fiyat Bilgileri - 25/05/2025
| Fiyatı | 44.1567 |
| Portföy Değeri | 579,306,000 |
| Aktif Değeri | 579,347,000 |
| Tedavüldeki Pay | 13,120,260 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 436 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80’i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avrupa Para Birimi-Euro (Avro) cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avrupa Para Birimi-Euro (Avro) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin azami %20’si Türk Lirası (TL) veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Fon yatırım stratejisi olarak Avro cinsi varlıklara yatırım yaparak Avro cinsi mutlak getiri elde etmektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşıt Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, İhraçcı Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Mevcut durumda yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, Yurt içi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilirken bu değişiklik sonrasında yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, Yurt içi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu , Müge Peker , Hazal Candan Güngör |
| Portföy Yöneticileri | Selçuk Yılmaz, Güzide Coşar Cerit |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL |
| E-Posta | info@ykportfoy.com.tr |
| Telefon | 02123854848 |
| Fax | 0212 3395755 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer