Yatırım Fonları
Fon Detay (YSL) Yapı Kredi Port.Kar Pay.Öd.Ki.Sert.Kat.Serb.(D.)Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSL | -0.0551965 | 0.29076 | 0.29076 | -1.50087 | -1.22906 | 6.01271 | 3.91677 | 12.4242 |
Fon Detay (YSL) Yapı Kredi Port.Kar Pay.Öd.Ki.Sert.Kat.Serb.(D.)Fon
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Kira Sertifikaları Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO00766 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-03-31 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-05-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.4965 |
Son Fiyat Bilgileri - 26/07/2026
| Fiyatı | 42.9101 |
| Portföy Değeri | 672,984,000 |
| Aktif Değeri | 672,350,000 |
| Tedavüldeki Pay | 15,668,788 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 393 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; yerli bankalarda açılan döviz cinsinden katılma hesaplarına, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, kıymetli madenler, Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleştirilen işlemler ve vaad sözleşmelerine ve yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına (sukuk), yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarına yatırılabilir. Döviz fiyatlarına paralel bir getiri sağlamak fonun hedefidir.Fon, yatırım yaptığı kira sertifikalarından elde edeceği kar payının bir kısmını (portföyünde bulunan kira sertifikalarından tahsil edilen kar payı dikkate alınarak) yatırımcılarına 6 ayda bir kar payı ödemeyi ve bu suretle yatırımcılarına belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dağıtılacak kar payı miktarı Kurucu’nun yönetim kurulu kararı ile belirlenecektir. Ödeme her yıl 6 ayda bir (her yılın Ocak ayının 5. iş günü ve Temmuz ayının 5. iş günü) tahakkuk ettirilerek aynı gün yatırımcılara ödenir. Ödeme yapılacak günün BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda kar payı ödemesi takip eden ilk iş günü yapılacaktır. Kar payı ödemesinin oranı; 6 aylık dönemler (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) itibarıyla tahsil edilmiş olan faiz/kar payı toplamının dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Bu tutarın ödenmesi ile Fon’un toplam değerinde kar payı ödemesi tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal yansıyacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski (Katılım Esaslı İşlem Riski), Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri/ABD, İngiltere) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtdışı piyasa olarak ABD ve İngiltere’nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların (ABD, İngiltere) birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasa olarak ABD ve İngiltere’nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu , Müge Peker , Hazal Candan Güngör |
| Portföy Yöneticileri | Selçuk Yilmaz, Mehmet Güçlü Çolak |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@ykportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 385 48 48 |
| Fax | 0 (212) 339 57 55 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer