Yatırım Fonları
Fon Detay (ZJV) Ziraat Portföy BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJV | -0.938792 | 0.428185 | 0.428185 | 7.60118 | 2.57649 | 16.714 | 12.417 | 31.6459 |
Fon Detay (ZJV) Ziraat Portföy BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO00329 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-06-18 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-07-28 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74845 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/04/2026
| Fiyatı | 10.4464 |
| Portföy Değeri | 668,204,000 |
| Aktif Değeri | 585,756,000 |
| Tedavüldeki Pay | 56,072,800 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 636 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören, BIST 30 Endeksi dışında kalan ve çoğunlukla Ortalama FDP PD ‘sine (Fiili Dolaşımdaki Payların Ortalama Piyasa Değeri) göre sıralandığında son üçte birlik dilime giren ortaklık payları arasından, fon yöneticilerince risk/getiri değerlendirmesi yüksek olarak belirlenmiş paylara yatırılır. XYLDZ işlem kodu ile gösterilen BIST Yıldız Pazar Endeksi, borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem gördüğü pazardır. XU030 işlem kodu ile gösterilen BIST 30 Endeksi ise Borsa İstanbul'da işlem gören, hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin ortaklık paylarının performanslarının ölçülmesiyle meydana gelen bir endekstir. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören (BIST Yıldız Pazar Endeksi’nde yer alan ortaklık paylarından BIST 30 Endeksi’nde bulunmayanlar) ihraççı paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına ilişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, İhraççı Riski, Yasal Risk, İtibar Riski, Ülke Riski, Etik Risk, Baz Risk, Teminat Riski Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ömer Melih Yılmaz |
| Kurul Başkanı | Hasan Öztaş |
| Kurul Üyeleri | Lokman Yalçınkaya, Gökçen Yaman Akgün, Ufuk Ünlü, Ertuğrul Hacıibrahimoğlu, Hakan Hacıahmetoğlu, Vedat Çelikbilek |
| Portföy Yöneticileri | Serap Kaya, Batuhan Başavcı |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (216) 590 16 00 |
| Fax | 0 (212) 290 34 90 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer