Yatırım Fonları
Fon Detay (ZPE) Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPE | -1.38417 | -1.38417 | -1.30585 | -2.40434 | -7.72452 | 25.7501 | 20.3782 | 44.4671 |
Fon Detay (ZPE) Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO00055 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-08-31 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-09-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74845 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 31.9176 |
| Portföy Değeri | 1,184,550,000 |
| Aktif Değeri | 1,182,130,000 |
| Tedavüldeki Pay | 37,036,815 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 7,012 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Ziraat Portföy Katılım Endeksinde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Kurul düzenlemelerine uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks Ziraat Portföy Katılım Endeksi’dir. En fazla % 20’si ise altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler, yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları ve ortaklık payları, katılma hesapları ( TL/Döviz ) / altına dayalı katılma hesapları, katılım fonu katılma payları, Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İtibar Riski, Ülke Riski, Etik Risk, Baz Risk, Teminat Riski ve Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ömer Melih Yılmaz |
| Kurul Başkanı | Hasan Öztaş |
| Kurul Üyeleri | Lokman Yalçınkaya, Gökçen Yaman Akgün, Ufuk Ünlü, Ertuğrul Hacıibrahimoğlu, Hakan Hacıahmetoğlu, Vedat Çelikbilek |
| Portföy Yöneticileri | Serap Kaya, Batuhan Başavcı |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (216) 590 16 00 |
| Fax | 0 (212) 290 34 90 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer