Yatırım Fonları
Fon Detay (ZTG) Ziraat Portföy Tarım Ve Gıda Fon Sepeti Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTG | 0.163807 | 0.650678 | 0.650678 | 2.65613 | 4.35259 | 13.7383 | 11.73 |
Fon Detay (ZTG) Ziraat Portföy Tarım Ve Gıda Fon Sepeti Fonu
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy Tarım Ve Gıda Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO01095 |
| Kuruluş Tarihi | 2025-06-16 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-08-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/04/2026
| Fiyatı | 1.18443 |
| Portföy Değeri | 32,311,200 |
| Aktif Değeri | 32,355,900 |
| Tedavüldeki Pay | 27,317,720 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 378 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Yatırım stratejisi uyarınca Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli/yabancı yatırım fonları ve/veya borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapılacaktır. Fon bu kapsamda tarım emtia fiyatlarını takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80’i devamlı olarak tarım ve gıda temalarındaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Bu nedenle fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20’sini aşamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalacağı temel riskler: Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski ve Likidite Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye’de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ömer Melih Yılmaz |
| Kurul Başkanı | Hasan Öztaş |
| Kurul Üyeleri | Lokman Yalçınkaya, Gökçen Yaman Akgün, Ufuk Ünlü, Ertuğrul Hacıibrahimoğlu, Hakan Hacıahmetoğlu, Vedat Çelikbilek |
| Portföy Yöneticileri | Ali Bahtiyar, Oğuz Zıddıoğlu |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (216) 590 16 00 |
| Fax | 0 (212) 290 34 90 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer