Yatırım Fonları
Fon Detay (ZDD) Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDD | 0.116994 | 0.655 | 0.655 | 4.07495 | 3.93422 | 21.1356 | 12.4521 | 50.491 |
Fon Detay (ZDD) Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO00147 |
| Kuruluş Tarihi | 2020-04-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-04-30 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/04/2026
| Fiyatı | 6.86052 |
| Portföy Değeri | 509,193,000 |
| Aktif Değeri | 482,242,000 |
| Tedavüldeki Pay | 70,292,281 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 920 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 6. maddesi çerçevesinde “Değişken Fon” niteliğindedir. Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etme hedefini göz önüne alarak yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak varlık ve işlem dağılımını 2.4 no’lu maddede yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul’un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %10’u ve fazlası olamaz. Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İtibar Riski, Ülke Riski, Etik Risk, Baz Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar (yarım günlerde 10:45’e kadar) verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra (yarım günlerde 10:45’e kadar) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ömer Melih Yılmaz |
| Kurul Başkanı | Hasan Öztaş |
| Kurul Üyeleri | Lokman Yalçınkaya, Gökçen Yaman Akgün, Ufuk Ünlü, Ertuğrul Hacıibrahimoğlu, Hakan Hacıahmetoğlu, Vedat Çelikbilek |
| Portföy Yöneticileri | Ali Bahtiyar , Batuhan Başavcı |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (216) 590 16 00 |
| Fax | 0 (212) 290 34 90 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer