Yatırım Fonları
Fon Detay (ZBI) Ziraat Portföy Temkinli Katılım Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBI | 0.0994003 | 0.0994003 | 0.460447 | 0.761333 | 1.85401 | 21.6375 | 18.6869 | 47.8991 |
Fon Detay (ZBI) Ziraat Portföy Temkinli Katılım Fonu
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy Temkinli Katılım Fonu |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO00915 |
| Kuruluş Tarihi | 2024-06-05 |
| Halka Arz Tarihi | 2024-07-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 2.11678 |
| Portföy Değeri | 260,781,000 |
| Aktif Değeri | 259,549,000 |
| Tedavüldeki Pay | 122,614,712 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,766 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyündeki varlık dağılımı piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir ve değişkenlik arz edebilir. Varlık ve işlem türü tablosunda belirtilen türler çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Söz konusu tabloda belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden varlıklar ile farklı ülke piyasalarından varlıklara yatırım yapılarak Fon portföyü çeşitlendirilir ve bu şekilde Fonun getirisinin eşik değerin üzerinde olması amaçlanır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul’un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Amaçlı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İtibar riski, Ülke riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, yatırımcıların bu günlerde verdikleri alım talimatlarında normal iş günlerinde 13:30 olarak belirtilen saatler 10:45 olarak uygulanacaktır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ömer Melih Yılmaz |
| Kurul Başkanı | Hasan Öztaş |
| Kurul Üyeleri | Lokman Yalçınkaya, Gökçen Yaman Akgün, Ufuk Ünlü, Ertuğrul Hacıibrahimoğlu, Hakan Hacıahmetoğlu, Vedat Çelikbilek |
| Portföy Yöneticileri | Serap Kaya, Batuhan Başavcı |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (216) 590 16 00 |
| Fax | 0 (212) 290 34 90 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer