GRNYO/GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları ATAKP ATAKP 22.000 1.371.700 8,07 1,83 BORSK BORSK 50.000 1.604.000 9,43 2,14 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi KRDMD KRDMD 42.000 1.233.120 7,25 1,64 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım VESTL VESTL 22.000 1.751.200 10,3 2,33 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAO THYAO 4.300 1.214.750 7,15 1,62 Haberleşme TCELL TCELL 18.000 1.226.700 7,22 1,63 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBNK AKBNK 34.000 1.410.320 8,3 1,88 ISCTR ISCTR 100.000 2.784.000 16,38 3,71 YKBNK YKBNK 120.000 2.863.200 16,84 3,81 TSKB TSKB 175.000 1.541.750 9,07 2,05 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL 29.100.000 41.344.061,52 100 55,09 Tahvil Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR F_XU0300224 F_XU0300224 220 21.907.600 F_XAUUSD0224 F_XAUUSD0224 200 12.318.640,44 F_USDTRY1224 F_USDTRY1224 230 9.755.105 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI YABANCI YATIRIM FONU 4.300 5.790.685,74 100 7,72 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) GRUP TOPLAMI TEMİNAT TUTARI 10.916.281,7 10.916.281,7 100 14,55 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 75.051.768,96 % 100 % 99,58 B. HAZIR DEĞERLER 28.665,13 % 100 % 0,04 a) Kasa b) Bankalar 28.665,13 % 100 % 0,04 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 1.448.400,28 % 100 % 1,92 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 1.448.400,28 % 100 % 1,92 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) D. BORÇLAR (-) -1.156.815,39 % 100 -% 1,53 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -1.156.815,39 % 100 -% 1,53 NET VARLIK DEĞERİ 75.372.018,98 Pay Sayısı 37.500.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,0099 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 16.02.2024 tarihli haftalık rapordur. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250288 BIST